海南省三亞市旅遊發展委員會
2016年度部門決算
目錄
一、三亞市旅遊發展委員會主要職能及部門決算單位構成
二、三亞市旅遊發展委員會2016年度部門決算表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等資訊統計表
三、三亞市旅遊發展委員會2016年度部門決算情況説明
四、名詞解釋
一、三亞市旅遊發展委員會主要職能及部門決算單位構成
1.部門（單位）主要職能
(1)貫徹執行國家和省有關旅遊政策、法規，擬定和組織實施全市旅遊産業和旅遊行業管理的規章，參與市其他部門擬定與旅遊産業有關的規章制度。
(2)統籌協調全市旅遊産業的發展。組織編制全市旅遊産業發展規劃並監督實施；編制旅遊資源的功能區規劃和配置；依法做好全市旅遊行業的綜合平衡和宏觀調控；指導重點旅遊區域、旅遊線路和旅遊新業態的規劃與開發；監測旅遊經濟運作，負責旅遊統計及行業資訊發佈。
(3)組織本市國際、國內旅遊客源市場調研；擬定全市旅遊市場開發戰略、市場開發計劃並組織實施；組織協調重大旅遊節慶、賽事、會議等活動；承擔旅遊國際交流與合作，開展旅遊對外聯絡和宣傳推廣工作。
(4)促進和引導本市旅遊業利用外資和社會投資；承辦向國家和地方申報旅遊發展基金工作；參與管理全市發展旅遊産業的國家和地方投資計劃；參與重大旅遊項目開發建設的論證、審核和指導工作。
(5)推進全市旅遊行業標準化工作；組織制定本市旅遊企業、旅遊設施、服務品質、旅遊産品等方面的標準，監督、指導旅遊標準的貫徹執行。
(6)負責實施旅遊市場秩序和服務品質的監督管理；負責旅遊安全綜合協調和監督管理，研究處理重大旅遊突發公共事件；協調、指導旅遊應急救援工作；研究和協調解決涉及旅遊業發展的跨部門綜合性問題。
(7)組織推進本市國際旅遊島建設工作；負責遊客服務體系建設；推進旅遊資訊化和旅遊電子商務的組織和實施；協調旅遊産業對外開放工作；統籌實施假日旅遊、紅色旅遊和特色旅遊的相關工作。
(8)制定並組織實施旅遊人才發展戰略；推進旅遊從業人員職業資格認證工作；負責旅遊景區內導遊考核管理。
(9)指導市旅遊協會和各旅遊仲介組織工作。
(10)承辦市政府和上級部門交辦的工作。
2.部門決算單位構成
納入三亞市旅遊發展委員會部門2016年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括：
1. 三亞市旅遊發展委員會本級
2. 三亞市旅遊品質監督管理局（下屬單位）
二、2016年度部門決算報表
1. 收入支出決算總表（見正文附件2）
2. 收入決算表（見正文附件2）
3. 支出決算表（見正文附件2）
4. 財政撥款收入支出決算總表（見正文附件2）
5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算表（見正文附件2）
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
（見正文附件2）
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（見正文附件2）
8. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等資訊
統計表（見正文附件2）
三、三亞市旅遊發展委員會2016年度部門決算情況説明
（一）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度收入支出決算總體情況説明
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度部門決算收入總計14,169.01萬元，與2015年度相比，增加6194.1萬元，增長77.67%。主要原因：一是增加了三亞市市民遊客中心的年初預算；二是加大了行業標準化建設的投入；三是新增了三亞旅遊虛擬現實（VR）項目支出。
支出總計9,582.02萬元，與2015年度相比，增加1668.93萬元，增長21.09%。主要原因：一是增加了三亞市市民遊客中心的年初預算；二是加大了行業標準化建設的投入；三是新增了三亞旅遊虛擬現實（VR）項目支出。
（二）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度收入決算情況説明
本年收入合計14,169.01萬元，其中：財政撥款收入13,842.22萬元，佔97.69%；上級補助收入0.00萬元，佔0%；事業收入0.00萬元，佔0%；經營收入0.00萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔0%；其他收入326.80萬元，佔2.31%。
（三）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度支出決算情況説明
本年支出合計9,582.02萬元，其中：基本支出904.60萬元，佔9.44%；項目支出8,677.42萬元，佔90.56%；上繳上級支出0.00萬元，佔0%；經營支出0.00萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔0%。
（四）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度財政撥款收入支出決算總體情況説明
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度財政撥款收入13,842.22萬元，與2015年度相比，增加5899.31萬元，增長74.27%。主要原因：一是增加了三亞市市民遊客中心的年初預算；二是加大了行業標準化建設的投入；三是新增了三亞旅遊虛擬現實（VR）項目支出。
財政撥款支出9,263.77萬元，與2015年度相比，增加7299.87萬元，增長371.70%。主要原因：一是增加了三亞市市民遊客中心的年初預算；二是加大了行業標準化建設的投入；三是新增了三亞旅遊虛擬現實（VR）項目支出。
（五）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度一般公共預算財政撥款收入13,187.55萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度一般公共預算財政撥款支出8,549.76萬元，佔本年支出合計的89.23%。與2015年度相比，財政撥款支出增加1142.12萬元，增長15.42%。
3. 財政撥款支出決算結構情況
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度一般公共預算財政撥款支出8,549.76萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出44.62萬元，佔0.52%；科學技術（類）支出13.4萬元，佔0.16%；文化體育與傳媒（類）支出5831.03萬元，佔68.20%；社會保障和就業（類）支出124.38萬元，佔1.45%；醫療衛生與計劃生育（類）支出67.99萬元，佔0.80%；城鄉社區（類）支出20.76萬元，佔0.24%；資源勘探資訊等（類）支出350萬元，佔4.09%；商業服務業等（類）支出1907.92萬元，佔22.32%；住房保障（類）支出36.83萬元，佔0.43%；其他（類）支出152.83萬元，佔1.79%。
4.財政撥款支出決算具體情況。
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度財政撥款支出年初預算為7585.52萬元，支出決算為8,549.76萬元，完成年初預算的112.71%。決算數大於預算數的主要原因：一是年中追加撥入2016三亞目的地婚禮博覽會和南山首屆太極文化節扶持等大型活動經費；二是年中追加撥付2016年瀾湄旅遊城市合作論壇承辦等經費；三是年中增加國際旅遊島建設配套經費支出。其中：三亞市市民遊客中心工作經費追加支出378.81萬元；2016三亞目的地婚禮博覽會扶持經費200萬元；2016南山首屆太極文化節扶持經費150萬元；2016年瀾湄旅遊城市合作論壇承辦經費141.37萬元；全國旅遊市場秩序整治工作現場交流會經費122萬元。
（1）一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。
年初預算為70萬元，支出決算為44.62萬元，完成年初預算的63.74%。
（2）科學技術（類）社會科學（款）社會科學研究（項）。
年初預算為0萬元，支出13.4萬元。決算數大於預算數的主要原因：是年中追加三亞市國際精品旅遊城市內涵課題研究項目經費。
（3）文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動（項）
年初預算為3500萬元，支出決算為5831.03萬元，完成年初預算的166.60%。決算數大於預算數的主要原因：實現上年跨年度項目經費的支付。
（4）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）
初預算為145.48萬元，支出124.38萬元。
（5）醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）
初預算為66.8萬元，支出67.99萬元，完成年初預算的101.78%。
（6）城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）
年初預算為0萬元，支出20.76萬元，決算數大於預算數的主要原因：年中追加撥付市旅遊委成立三亞市國家創建全域旅遊示範區推進工作辦公室工作經費。
（7）資源勘探資訊等（類）其他資源勘探電力資訊等支出（款）技術改造（項）
年初預算為0萬元，支出350萬元，決算數大於預算數的主要原因：年中追加撥付2014年、2015年旅遊企業獎勵資金。
（8）商業服務業等（類）旅遊業管理與服務（款）
年初預算為3742.36萬元，支出1907.92萬元。
其中：行政運作（項）
年初預算為637.76萬元，支出694.57萬元。
一般行政管理事務（項）
年初預算為87萬元，支出91.62萬元。
旅遊宣傳（項）
年初預算為0萬元，支出253.63萬元，決算數大於預算數的主要原因：實現上年跨年度項目經費的支付。
旅遊行業業務管理（項）
年初預算為2211.9萬元，支出377.02萬元，
其他旅遊行業管理與服務支出（項）
年初預算為805.7萬元，支出491.09萬元，
（9）住房保障（類）年初預算為60.88萬元，支出36.83萬元，
（10）其他（類）
年初預算為0萬元，支出152.83萬元，決算數大於預算數的主要原因：年中追加撥付全國旅遊市場整治工作經費等。
（六）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況説明
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度財政撥款基本支出896.50萬元，其中：人員經費833.08萬 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費63.42萬 元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、 培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運作維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、 其他商品和服務支出。
（七）關於三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明
1. “三公”經費財政撥款支出決算總體情況説明。
三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為130.38萬元，支出決算為77.92萬元，完成預算的59.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為46.78萬元，完成預算的85.05%；公務用車購置及運作費支出決算為8.88萬元，完成預算的63.52%；公務接待費支出決算為22.26萬元，完成預算的36.25%。2016年度“三公”經費支出決算數大於（小于）預算數的主要原因：貫徹落實中央“八項”規定，嚴格控制“三公”經費支出。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少10.45萬元，下降11.83%，原因是貫徹落實中央“八項”規定，嚴格控制公務接待費支出。
2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況説明。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算46.78萬元，佔60.03%；公務用車購置及運作費支出決算8.88萬元，佔11.40%；公務接待費支出決算22.26萬元，佔28.57%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出46.78萬元。全年安排因公出國（境）團組11個，累計22人次。開支內容包括：境外差旅費等。
（2）公務用車購置及運作費支出8.88萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量5輛。公務用車運作支出8.88萬元，主要用於公務用車的燃料、維修、年審及保險費等。
（3）公務接待費支出22.26萬元，全年國內公務接待83批次，國（境）外公務接待15批次；國內公務接待937人次，國（境）外公務接待204人次。其中：外賓接待支出4.91萬元，主要用於接待境外媒體、旅行商來我市考察、交流、調研等活動而發生的接待費。其他國內公務接待支出17.35萬元，主要用於接待境內媒體、旅行商來我市考察、交流、調研等活動而發生的接待費。
（八）三亞市旅遊發展委員會（部門）2016年度預算績效情況説明
1.績效管理工作開展情況。應當按照如下格式説明：根據財政預算管理要求，我部門（單位）組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，對三亞市旅遊發展委員會整體及7個單項共8個項目進行了績效自評，共涉及資金9099.23萬元，三亞市旅遊發展委員會自評覆蓋率達到100%，下屬單位三亞市旅遊品質監督管理局自評覆蓋率達到48.05%。
共組織對“會展及推介”“媒體推廣”“旅遊諮詢服務站日常運營”“行業標準化建設”“三亞旅遊虛擬現實（VR）”“三亞市民遊客中心運營經費”“聯合執法工作經費”等7個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3530.5萬元。從評價情況來看，總體而言，項目被評為良好。項目細化目標任務合理明確，項目申報預算設置了部分指標。項目圍繞業務範圍制定項目年度工作計劃，項目未調整活動具體內容，項目預算執行效率高。預年度內項目實際完成情況部分達到項目計劃目標，但部分項目績效目標未完成，産生了經濟效益和社會效益，項目預算完成績效滿意。項目管理制度健全、完整、合法，項目符合年初預算計劃，項目管理和運作機構的設置、人力資源、技能能夠滿足項目持續運作的需要。
組織對1個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出8991.11萬元。從評價情況來看，總體評價等級為“中”。經評價，項目預算編制不夠精確，項目資金支付進度較慢，財政指標下達晚、部門設置的跨年度項目影響資金支付等。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標，（1）會展及推介項目自評得分為85.33分。發現的主要問題及原因：一是申報預算時，項目未能完整的設置具體的績效指標、績效目標及績效標準與標準值；二是會展及推介會項目活動內容繁多，其活動資金使用時未能按子項目進行清晰明確的區分。下一步改進措施：一是完善項目預算編制申報，明確項目績效指標、目標及標準與標準值；加強預算績效管理基礎知識學習，提高業務水準；在編制年度預算時，應按事前績效目標管理要求做好項目績效目標的申報工作，設置項目績效目標、績效指標、績效標準與標準值，確保項目實施過程中不偏離目標；二是建設明細項目活動，按各明細實施並加強資金管控。（2）媒體推廣項目自評得分為82.29分。發現的主要問題及原因：一是申報預算時，項目未能完整的設置具體的績效指標、績效目標及績效標準與標準值；二是基於項目開展的程式需要，項目前期工作時段較長，活動開展時間在2016年下半年，且從簽訂合同到完成時間，跨度時間均為一年；而項目預算係按年（即12個月）申請，從而造成預算年度內項目資金結余偏大。下一步改進措施：一是完善項目預算編制申報，明確項目績效指標、目標及標準與標準值；加強預算績效管理基礎知識學習，提高業務水準；在編制年度預算時，應按事前績效目標管理要求做好項目績效目標的申報工作，設置項目績效目標、績效指標、績效標準與標準值，確保項目實施過程中不偏離目標；二是建議項目預算申請時剔除可能的閒置期，或者對於大額預算項目先確定承作單位後，方可預算申請。（3）旅遊諮詢服務站日常運營項目自評得分為82.75分。發現的主要問題及原因：一是申報預算時，項目未能完整的設置具體的績效指標、績效目標及績效標準與標準值，未能提供關於成效是否得以實現的資訊支撐指標；二是旅遊諮詢服務站日常運營項目活動使用時未能按子項目進行資金量化。下一步改進措施：一是完善項目預算編制申報，明確項目績效指標、目標及標準與標準值；加強預算績效管理基礎知識學習，提高業務水準；在編制年度預算時，應按事前績效目標管理要求做好項目績效目標的申報工作，設置項目績效目標、績效指標、績效標準與標準值，確保項目實施過程中不偏離目標；二是建議量化項目活動資金，按各明細實施並加強資金管控。（4）行業標準化建設項目自評得分為83.86分。發現的主要問題及原因：一是市旅遊委開展行業標準化建設項目工作時中，項目實施均按照《全國旅遊標準化試點地區工作標準》執行，申報預算時，項目未能依據《全國旅遊標準化試點地區工作標準》設置具體的績效指標、績效目標及績效標準與標準值；二是市旅遊委開展行業標準化建設項目工作時，由於相關部門審批程式繁瑣、緩慢，導致項目開展延後，從而造成該項目資金結餘額較大。下一步改進措施：完善項目預算編制申報，明確項目績效指標、目標及標準與標準值；加強預算績效管理基礎知識學習，提高業務水準；在編制年度預算時，應按事前績效目標管理要求，做好項目績效目標的申報工作，按照《全國旅遊標準化試點地區工作標準》設置項目績效目標、績效指標、績效標準與標準值，確保項目實施過程中不偏離目標。（5）三亞旅遊虛擬現實（VR）自評得分為86.8分。發現的主要問題及原因：VR＋旅遊是虛擬現實技術在現實中的應用，2016年處於剛剛爆發的階段，相關數據行業標準、經驗標準數據正在積累。經濟成效／社會成效和環境成效以及受益對象滿意度標準在項目申報中均未能得到明確。下一步改進措施：建議跟蹤關注地理位置旅遊資源較為近似的城市例如廈門在VR+旅遊方面的經驗和情況變化。 （6）三亞市民遊客中心運營經費自評得分為90.2分。發現的主要問題及原因：一是量化指標所佔比重較小，評價依據的精確性有待進一步提高；二是針對經常性經費績效評價，預算子項目的設計要有利於績效目標的評價。下一步改進措施：儘快成立中心組織機構，以明確管理職責，配備人員，確保中心高效、優質運作，同時進一步完善市民遊客中心各職能的相關管理制度。（7）聯合執法工作經費項目績效自評得分為85分。發現的主要問題及原因：一是申報預算時，項目未能完整的設置具體的績效指標、績效目標及績效標準與標準值。二是作為獨立的法人單位，因日常運轉及業務的需求，項目單位年初申報項目預算時除財政下達的五個子項目外，還包含通信網路維護經費、網路經費、租用執法用車經費、法律法規宣傳培訓經費等內容，總計申報項目預算270萬元，但是財政下達的116萬經費中，核減了各子項目預算的同時，減掉了通信網路費用租車費用及法律法規宣傳培訓費用，而作為執法單位上述子項目經費又是必不缺少的。《國家旅遊局辦公室關於貫徹落實＜國務院辦公廳關於加強旅遊市場綜合監管的通知＞的通知》（旅辦發[2016]96號）中，明確要求要“強化質監執法隊伍。實現機構到位、編制到位、職能到位、人員到位、有條件的地區要確保執法經費、執法裝備及執法車輛。要加強對基層旅遊市場綜合監管人員的培訓”。項目單位在2016年經費支出時，除應急救助資金及暗訪費用（2016年部分暗訪費用從會展項目經費中列支）作為專項經費不可隨意使用，其餘經費均使用完畢。因此在本項目經費不足時，只能調整佔用其他的項目經費指標數。下一步改進措施：完善項目預算編制申報，明確項目績效指標、目標及標準與標準值；加強預算績效管理基礎知識學習，提高業務水準；在編制年度預算時，應按事前績效目標管理要求做好項目績效目標的申報工作，設置項目績效目標、績效指標、績效標準與標準值，確保項目實施過程中不偏離目標。
（九）其他重要事項的情況説明
1.機關運作經費支出情況。
2016年度三亞市旅遊發展委員會（部門）機關運作經費63.42萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出），比2015年增加3.18萬元，增長5.28%。主要原因是：2015年10月成立了市民遊客中心，2016年比2015年要多支9個月的市民遊客中心日常公用經費支出。
2.政府採購支出情況。
2016年度三亞市旅遊發展委員會（部門）政府採購支出總額582.27萬元，其中：政府採購貨物支出7.04萬元、政府採購服務支出575.23萬元。
3.國有資産佔用情況。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十 二）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務 接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費反映 單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務 接待（含外賓接待）支出。
（十 三）機關運作經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
瓊公網安備 46020402000076號
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